Бесплатный фрагмент - Проп-трейдинг: как заработать на финансовых рынках с минимальными рисками

Практические рекомендации по проп-трейдингу на рынке Форекс и фьючерсов

Проп-трейдинг: как заработать на финансовых рынках с минимальными рисками

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля любыми финансовыми инструментами, такими как валюта, фьючерсы, акции или криптовалюта, имеет высокий риск потери капитала, но также может принести большую прибыль. Вы должны осознать и быть готовы к этому риску, прежде чем начать. Вы не можете быть уверены в том, что вы получите финансирование для управления, несмотря ни на что из приведенной ниже информации. Вся эта информация предназначена для образовательных и исследовательских целей. Автор руководства не несет ответственности за последствия финансовых решений, которые вы принимаете.

Введение

Данное пособие создано с целью дать трейдерам концентрированную информацию о сути проптрейдинга, его преимуществах и недостатках. Пособие не содержит обучения трейдингу, гарантированных алгоритмов и торговых стратегий, но представленной информации достаточно, чтобы самостоятельно пройти отбор и получить торговый депозит в управление в любой пропкомпании.

Половина информации получена из личного опыта проб и ошибок, а оставшаяся половина — из открытых источников. Вы можете найти и узнать все это самостоятельно, если у вас есть от трех до шести месяцев «ненужного» времени и «ненужных» 2000—3000 долларов. Купив это пособие, Вы экономите Ваше время и деньги, более того можете начать хорошо зарабатывать.

Данные практические рекомендации будут актуальны:

— для новичков или только обучающихся трейдингу и думающих о том, где взять деньги на торговый депозит;

— для торгующих трейдеров, но не имеющих достаточного торгового капитала;

— для опытных трейдеров, как возможность масштабирования своих доходов.

Некоторые трейдеры негативно относятся к проп-трейдингу, мотивируя это тем, что пропкомпании слабо контролируются, находятся в офшорных зонах, не выводят ваши сделки на реальный рынок. Но, какая нам разница до всего этого, если компания на рынке уже несколько лет и стабильно выплачивает прибыль. Если бы это был убыточный бизнес или незаконный, сомневаюсь, что они бы так рисковали. Да, конечно, бывают мошеннические компании, но они единичны и для этого существует диверсификация по пропкомпаниям. Как все сделать правильно расскажу дальше.

ЧТО ТАКОЕ ПРОПТРЕЙДИНГ?

Проп-трейдинг — «Proprietary trading» это тип инвестиционного бизнеса, в котором владелец капитала передает часть своих активов нанятым трейдерам для торговли на биржах при определенных условиях.

Проп-трейдингом занимаются крупные фонды и компании. В основе работы проп-трейдинговых компаний лежит постоянный поиск и найм трейдеров, которым предлагается капитал для осуществления торговых сделок без необходимости использования собственных средств. Полученный доход делится между компанией и трейдером. Компания заинтересована в привлечении успешных трейдеров, которые смогут быстро и эффективно увеличить свой капитал, а также капитал компании. При этом проп-компании также хотят видеть, что вы соблюдаете принципы управления рисками и можете следовать правилам.

Итак, общий смысл этого бизнеса для трейдера таков: для получения депозита в управление в размере допустим 25 000$, необходимо пройти отбор, за который нужно заплатить в среднем 150—200$. Отбор заключается в тестовой торговле на демо счёте. Как правило все компании имеют программы отбора в один этап, в два этапа и некоторые в три этапа. Если это одноэтапная программа, то нужно заработать обычно 10% от депозита, после этого вам дадут торговый счёт в управление. Если это двухэтапная программа, то нужно заработать на первом этапе обычно 8—10% от депозита, на втором этапе 4—5% от депозита. За какое время обычно не устанавливается. На трехэтапной программе нужно будет заработать требуемую сумму трижды. Все компании имеют разные условия по общей просадке и просадке за день, здесь нужно изучать их условия, об этом поговорим дальше.

Как правило все компании предлагают торговые счета размером 5.000$, 10.000$, 25.000$, 50.000$, 100.000$, 200.000$, 300.000$. Соответственно и цена за прохождение отбора будет разная в зависимости от размера депозита, который вы хотите получить в управление.

Нужно понимать, что эта сумма депозита условная. Покупательская способность у вас будет на такую сумму, но потерять вы сможете обычно только 10%. Торгуя на собственном депозите, вы можете уйти в просадку и на минус 50%, а в проп-компании вам такого не позволят.

После прохождения отбора и получения депозита в управление, вы торгуете как своими деньгами. Полученная прибыль делится в соотношении 70-80-90% вам, остальное компании. Торгуя очень консервативно и зарабатывая 5% в месяц, с этого депозита вы можете получать каждый месяц минимум 1000 долларов. А если это депозит 100 000$ или 500 000$, считайте сами. При первой выплате прибыли возвращаются ваши деньги за прохождение отбора. Моё мнение — это очень выгодный бизнес, самое главное вы не рискуете своими деньгами.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

Здесь представлены основные термины, которые вам нужно знать для понимания проп-трейдинга и прохождения отбора в пропкомпанию.

Challenge (Челлендж) — это процесс проверки торговых навыков трейдера. Также может называться испытанием, программой оценки, отбором.

Fee, One time fee или Refundable fees (регистрационный взнос) — это плата за право пройти челлендж. Оплачивается пропкомпании, в большинстве случаев при успешном прохождении челленджа этот взнос возвращается трейдеру во время первой выплаты.

Account size (размер счёта) — сумма депозита, на котором проходится челлендж. После успешного прохождения, именно такой депозит вы получите в управление.

Profit target (цель по прибыли) — размер прибыли, после получения которой вы считаетесь прошедшим челлендж. Обычно указывается в процентах от размера счёта или конкретная сумма.

Maximum loss (максимальная просадка) — общая сумма убытка, полученного при прохождении челленджа. Обычно это 10% от размера счёта или конкретная сумма, указанная компанией. При её достижении челлендж считается не пройденным. Бывает статичная и динамичная. Всегда указывается в личном кабинете. В учёт берётся текущий убыток. Например, у вас депозит 10.000$, максимальная разрешенная просадка 1.000$, вы совершили сделку, и цена идет против вас, при достижении убытка в размере -1.000$ и больше, независимо зафиксирован он или сделка ещё не закрыта вы нарушите это правило и провалите отбор или потеряете счет.

Maximum daily loss (максимальная дневная просадка) — допустимая сумма убытка в течении суток. Как правило это 5% от размера счёта или конкретная сумма, указанная компанией. При её достижении челлендж считается не пройденным. Бывает статичная и динамичная. Рассчитывается каждый раз заново от состояния баланса или эквити на начало суток. Лучше смотреть её в личном кабинете и обязательно учитывать при расчете стоп лосов.

Minimum trading days (торговые дни) — минимальное количество дней, за которое можно достичь цель по прибыли. Если по условиям челленджа их 5, а вы достигли цели за 3 дня, то вам для выполнения условий всё равно нужно ещё проторговать 2 дня, обычно можно минимальным лотом. Торговый день засчитывается если в этот день открывалась и закрывалась хотя бы одна сделка. Если вы открыли сделку в понедельник, а закрыли в среду и во вторник не торговали, это будет считаться за один торговый день. Данная информация позволяет рассчитать за какое минимальное время вам разрешается пройти челлендж.

Time limit или Trading period (лимит времени) — максимальное количество дней, за которое нужно достичь цель по прибыли. Обычно 30 или 60 дней. Если за этот период цель не достигнута челлендж считается не пройденным. Сейчас многие компании убирают лимиты на прохождение.

Profit split (разделение прибыли) — соотношение, сколько процентов от полученной прибыли выплачивается трейдеру, а сколько остаётся компании.

Max capital (максимальный капитал) — максимальная сумма депозита или нескольких депозитов, который может получить в управление один трейдер.