Бесплатный фрагмент - Как успешно торговать на фондовой бирже и Форексе самым простым способом и стать независимым

Введение

В данной книге я описываю инструменты технического анализа и стратегию, которую применяю сам. Суть ее — в следовании тренду и заключении сделок только в направлении глобального тренда — после коррекций. Она основана на глубоком понимании рынка. Когда на рынке боковик мы не торгуем. В такие моменты лучше держаться в стороне и переждать. Торгуя трендовыми методами в боковике, вы будете неизбежно получать одну убыточную сделку за другой в зависимости от длительности боковика. Есть, конечно, боковые движения с очень большим диапазоном и длительным по времени. В этом случае вход должен быть от границ боковика

В основном люди любят все усложнять и думают, что чем сложнее система, тем она более эффективная. В этом ключе я всегда вспоминаю притчу о просветлении, которую слышал много лет назад. Один ученик желающий достичь просветления пришел к гуру и спросил» Уважаемый, я хочу достичь просветления. Что мне для этого нужно сделать?»

Гуру ответил: “ Совсем немногое. Тебе лишь каждое утро нужно подходить к зеркалу и повторять: Я хочу достичь просветления, я хочу достичь просветления»

Ученик пришел домой, подумал и решил, что все не может быть так просто и принял решение пойти к другому гуру. Этот гуру сказал ему, что просветление требует громадного труда, нужно вставать каждое утро, чистить конюшни, убирать за лошадьми и трудиться в поте лица до заката солнца. Ученик услышал то, что хотел услышать — это совпадало с его внутренними убеждениями по поводу просветления. Он тяжко трудился от восхода до заката солнца и ни разу не пожаловался, так как того требовало просветление. Так прошло пять долгих лет. Наконец, он решился спросить у гуру, когда же, наконец, получит это самое просветление, ведь уже пять лет прошло. Гуру ему отвечает:

«Теперь, каждое утро подходи к зеркалу и повторяй: Я хочу достичь просветления, я хочу достичь просветления…»

«Учитель! Ведь то же самое мне говорил другой гуру пять лет назад!» — воскликнул ученик.

«Ну да, он был прав» — ответил гуру.

Я сторонник краткого и сжатого изложения основного материала, направленного в самую суть. Многие авторы пишут по сотне страниц, но в этой книге я изложил только то, что применяю сам и то, что действительно работает — «без лишней воды». Любой человек может осилить принципы и стратегии изложенные ниже. Самые простые инструменты являются и самыми эффективными.

Трейдинг и его мифы

Это идеальный бизнес без недовольных клиентов, абонентов, портящихся продуктов, без понятия «не вы владеете бизнесом, а он вами», здесь вы все целиком контролируете сами, вы -бухгалтер, менеджер, исполнитель, начальник в одном лице, у вас нет плохих, кричащих начальников, вечно недовольных клиентов, нет опасности быть уволенным, необходимости вести себя так, как требуют другие, быть подчиненным людям, которые глупее, хуже, менее образованнее вас, а если у вас есть бизнес и вы сами начальник, то недобросовестных подчиненных, нечестных бухгалтеров и компаньонов, наглых клиентов и необходимости контролировать все и вся. Не секрет, что многие бизнесмены умирают молодыми или от волнения или от разорения.

Да здравствует его величество рынок! Здесь вы сами за себя и целиком и полностью ваши результаты зависят от вас самих. Это свобода. Многих эта свобода пугает. Больше некому говорить вам, что и как делать. Нет стабильной зарплаты в начале или конце каждого месяца. Вы можете зарабатывать как намного больше, так и меньше вашей фиксированной зарплаты на наемной работе.

Есть очень много мифов относительно биржевой торговли.

Миф 1.Рынок абсолютно не прогнозируем. Наоборот — есть детали на которые вы обратите внимание и которые покажут вам, что рынок, в подавляющем большинстве случаев, довольно-таки легко прогнозируем (уровни сопротивления, поддержки, средняя) Эти простые и четкие инструменты вы можете применять на любом рынке, где цена формируется естественным рыночным способом — волнообразно.

Миф 2. Можно каждый месяц зарабатывать фиксированный % прибыли. Нет. Ваши результаты могут существенно отличаться друг от друга в каждом месяце. Быть больше или меньше. Но это число редко будет постоянно. Наша задача состоит в том, что, выбрав правильную стратегию, максимально выжать из того, что нам дает рынок.

Миф 3.Вы будете стабильно делать 100—200%. Нет. Если бы было так, то методы позволяющие достичь такого результата были бы уже давно известны и все бы были трейдерами. Но этого не происходит.

Миф 4. Имея маленький капитал, вы можете стабильно жить на торговле нем и увеличить его в 1000 раз. Нет. Только, конечно, если вы не гений торговли и не закрываете каждую свою сделку с прибылью. И каждый раз покупаете на самом дне рынка, а продаете на вершине. Еще раз хочу сказать, если бы подобные методы существовали, то они очень скоро стали бы известны и все бы зарабатывали на бирже. Правда состоит в том, что чем больше ваш депозит, тем больше вероятность того, что вы сможете жить на прибыли, полученной на нем. Новичок, приходя на рынок и имея максимум 1000 долларов на счету, мечтает о стабильной прибыли каждый месяц, которая позволит ему безбедно существовать и даже уйти с наемной работы. Разочарованные, многие уходят уже после первых неудачных сделок.

Миф 5. Минимальная доходность в месяц или прирост вашего торгового счета должен быть от 20%. Нет. Доходность от 4—5% даже у профессиональных трейдеров считается удовлетворительной. Представьте, вы имеете счет в 10000 долларов. Тогда ежемесячная доходность в 4% позволить вам зарабатывать 400 долларов в месяц, заключая по среднесрочной методике (которой пользуюсь я) 4—8 сделок в месяц. Много не напрягаясь, получая деньги, за которые люди целыми днями или ночами вкалывают на работе. Или подумаете о том, что люди приобретают, например, недвижимость за 60000 долларов и сдают ее за 300 долларов помесячно. Несложный расчет показывает, что прибыль от сдачи в аренду данной квартиры составляет всего лишь 0,5% в месяц от первоначального вложения. Так подумайте, смогли бы вы создать какой-либо бизнес с первоначальным вкладом в 5—10000 долларов и надеяться жить за его счет?

Миф 6. Чтобы зарабатывать, нужно сильно рисковать. Наоборот. Чтобы стабильно брать прибыль нужно рисковать как раз — таки меньше. Максимальный риск, который я рекомендую это 1,5%. В этом случае даже последовательность из большой серии убыточных сделок существенно не опустошит ваш депозит.

Миф 7. 1-я задача это много заработать на рынке. Нет. Первая задача профессионального трейдера, а не игрока-это удержаться, выжить на рынке. Вторая — стабильно (можно понемногу) увеличивать свой торговый депозит. И только третья задача — зарабатывать много. Новички, приходящие на рынок, сразу же ставят третью задачу как основную и теряют весь депозит.

Миф 8.Торговля сложное дело. Нет. Торговля НЕ простое дело. Но не сложное.

Миф 9. Рынок абсолютно прогнозируем. Неверно. Иногда на рынке вы будете видеть такие структуры и формации, которые совершенно не будете понимать. В таких случаях лучше держаться в стороне.

Миф 10. Можно за две недели или за месяц научиться без проблем понимать рынок и сразу же зарабатывать себе на жизнь исключительно трейдингом. Нет. Но можно сразу же, при наличии опытного педагога, попытаться понять рынок в правильном ключе и значительно сократить время обучения. Ваши затраты на обучение окупятся. Практика доказала, что самые высокодоходные инвестиции — это инвестиции в себя, в свое образование.

Большую часть времени трейдер проводит в ожидании (за исключением скальперов -методы которых я не применяю). Трейдинг похож на рыбалку. Закинул удочку и ждешь. Ожидать можно очень долго, но дело поклева -буквально пару секунд, в течении которых нужно поймать рыбу и вытащить ее, а трейдеру заключить сделку.

Помните, если вы решили сделать трейдинг основным доходом, у вас должен быть и солидный депозит, чтобы жить на процент от торговли на нем. Очевидно, что 10% от 10000 отличается от тех же 10% от 1000.

При заключении сделок, чем больше плюсов в пользу ее совершения, тем лучше (тем более она имеет вероятность закрыться в плюс) Но все же, я рекомендую скептически относить к каждой потенциальной сделке и открывать только тогда, когда существует причины открывать ее и ни одной против. Более того, когда вы смотрите на потенциальную сделку, вы должны задаваться не вопросом о том, существуют ли причины для открытия сделки, а вопросом есть ли хоть одна причина для того, чтобы ее не открывать. И при наличии оной не открываете. Если же ее нет, то рассматривайте причины для открытия и если все сходится, открываете. Чем больше причин для открытия сделки, тем лучше. Только это, в совокупности с жесткими методами потери капитала (не более 1,5% в каждой сделке) позволит вам не только удержаться на рынке, но и наращивать депозит. Да, это более консервативно и процесс наращивания капитала может занять дольше времени, но я отношусь к трейдингу, как к работе и серьезному бизнесу, а не рулетке. Так что если вы любитель острых ощущений, любите поиграть и мечтаете в один час стать миллионером, можете дальше не читать. Если же вы хотите понять структуру рынка, как он работает, принципы и зарабатывать на этом, практически сведя к минимуму возможность потерять все, читаем дальше. И эти принципы вы можете применять везде, где цена образуется естественным рыночным способом. Лишнего материала тут нет. В торговле существует очень много индикаторов, осцилляторов, всевозможных методов анализа. Я не имею ничего против них, но применяю самые простые. Усложнять нет смысла. Конечно, для самообразования вы можете их читать или применять, но много знать — абсолютно не значит много зарабатывать. Более того, если в обычной работе, чем больше ты работаешь, тем больше зарабатываешь (в основном), то в трейдинге, почти всегда, бывает наоборот. Решите, по достижению какого процента прибыли вы остановитесь. Вы можете сделать 30% к счету, но следующая сделка может быть убыточной и тогда ваш суммарный результат будет уже 28,5%! (при риске в 1,5%).Много торговать не значит больше зарабатывать. Самое главное эффективность!

Если вы разрабатываете собственную торговую систему, то вам следует выбрать наиболее подходящую вам торговую стратегию, торговать по ней несколько месяцев, совершить минимум 100 сделок по ней, чтобы решить, прибыльна она или нет. Если прибыльна, то принимать меры в ее дальнейшем совершенствовании. Например, вы видите, что, ставя стоп-ордер выше недавнего пика при продаже или ниже впадины при покупке, цена, довольно-таки часто задевает его, а затем идет в прогнозируемом вами направлении, но уже без вас! В этом случае стоп вам следует ставить больше, например, не на текущем пике/впадине, а на предыдущем/предыдущей! В этом случае, конечно, вы будете заходить уже меньшим обьемом и соответственно, прибыль также будет меньше, но согласитесь, что даже маленькая прибыль лучше, чем большой убыток! Постоянно следите за системой и размышляйте над ее слабыми сторонами, тестируйте ее.

О прибыльности ТС (торговой системы) можно судить лишь по совокупности сделок- их большому числу. У вас может быть серия убыточных сделок или же какой то месяц пойти в минус, но в общем ТС должна выходить в плюс на большим интервале времени (на дистанции). Это достигается за счет правильных входов, соблюдения соотношения риск/потенциальная прибыль и правильным выставлением стопов.

Мани-менеджмент или управление капиталом.

Стоп-лосс — это ваша страховка

Если вы устанавливаете стоп, то ваш риск ограничен размером стопа. Если вы его не устанавливаете, то размером всего счета.

Основой вашей торговой системы должна быть грамотная система мани-менеджмента (в дальнейшем просто ММ- правила управления капиталом). Я рекомендую рисковать в 1-й сделке не более чем 1,5% капитала. Было оттестировано, что в условиях даже НЕ прибыльной или убыточной торговой системы, жесткие условия ограничения потерь не дадут счету опуститься до 0. Когда трейдер торгует, постоянно планомерно, целенаправленно сливая депозит, то это означает то, что он пользуется торговой системой, которая создана не для наращивания депозита, а для его слития. Ведь, в сущности, нарастить депозит не более сложно, чем его планомерно сливать. Рынку абсолютно все равно, в какую сторону вы открываетесь — вверх или вниз. Результат и значение это имеет лишь для вас. Только подумайте. Даже если вы торгуете кое-как, как попало, одно только ограничение потерь даст вам возможность хотя бы не опустить ваш счет до 0 или потерять немного. При жестких условиях ограничения потерь, в сущности, слить депозит так же трудно, как и его нарастить. Например, вы рискуете 1,5% депозита в каждой сделке. Серия из 10 подряд убыточных сделок снизит ваш счет на 15%. Теперь, допустим, вы рискуете, как некоторые чересчур самоуверенные и амбициозные новички, 5% счета в каждой сделке. В этом случае серия из 10 убыточных сделок подряд опустошит ваш счет ровно на 50% -половину. А поверьте, серия убыточных сделок подряд это не редкость. Поэтому подойдите к этому вопросу очень серьезно. Еще раз повторяю ваша задача номер 1 –удержаться на рынке. Для рынка вы как личность не имеете значения — имеет значение лишь размер вашего счета. Не будет счета — не будет и вас как трейдера.

Вы должны понимать, что любая сделка это риск. Поэтому найти какую- то универсальную точку входа, которая давала бы 100% прибыли, не удастся. Наша задача сводится к заключению сделок, общий баланс по которым, был бы положительным. Стоп должен быть рассчитан и поставлен таким образом, что если он сработает, значит, вся целесообразность вашего входа в сделку была бы отменена. Стоп не должен быть затронут случайными колебаниями рынка (шумом). Его срабатывание должно говорить об одном — вы ошиблись при оценке рынка, и если, например, открыли сделку на покупку, значит на данный момент при срабатывании стопа, вход на покупку был неверный. Значит, на рынке что-то поменялось.

То есть, стоп обязательно нужно выставлять логичный- с учетом структуры рынка, а не какой-то фиксированный скажем 50 или 100 пунктов, например, без учета рынка. Он должен быть обоснован таким образом, что если цена, например, его заденет, то вся логика вашего входа значит неверна, значит, цена двинется абсолютно не в ту сторону куда вы спрогнозировали. Стоп должен быть вашим помощником, а не съедать прибыль. Вы можете верно определить направление рынка, но можете поставить стоп слишком близко или фиксированный только потому, что вам кажется, что его достаточно, в результате цена двинется против в рамках коррекции затронет его и дальше уже пойдет в вашем направлении, но без вас. Никогда не экономьте на стопе если он логически обоснован. Да, возможно, в этом случае вам придется снизить объем входа, чтобы вписаться в 1,5%,но помните лучше маленькая, но прибыль, чем хоть какой-то убыток.

Желательно открывать сделки, где потенциальная прибыль, как минимум в два раза больше потенциального стопа, но если вы видите сделку, которая соответствует всем сигналам для входа, то можно заходить, если потенциальная прибыль хотя бы равна стопу. Если меньше, мы эту сделку пропускаем.

Азартная игра и неконтролируемое желание покрыть убытки приводит к бессистемным сделкам, нарушению правил управления рисками и в конечном итоге к потере счета. Помните, что когда ваш счет не меняется это тоже результат! Кто-то в этот момент теряет деньги и этим кто -то могли быть и вы!

Не открывайте сделку только ради того, что надо открыть. Вашей главной целью должна быть эффективность, а не то, как долго вы проводите время перед компьютером и сколько вы торгуете. Конечно, может быть такой момент, что трейдеру повезло и цена двинулась в его направлении и его стоп в 10% или вообще отсутствие такового не сработал, а прибыль в 10—20 раз покрыла все убытки. НО данная ситуация самый первый шаг к сливу всего депозита в будущем. Вы начинаете верить, что вы любимец фортуны, удача всегда на вашей стороне. В следующий раз, вы уверовав в свою удачу, откроете так же сделку, но чуда уже не произойдет. Вы потеряете в 1-й сделке половину вашего депозита. В следующей сделке, стремившись скомпенсировать убыток, вы потеряете остальное.

Если вы видите, что не зашли в выгодную сделку (например, по причине отсутствия на месте) не открывайте потом когда уже поздно. Многие воспринимают упущенную возможность, как если бы кто-то специально взял деньги из их кармана. Помните это не ваши деньги. Ваши те, что лежать на счете и в кармане.

Не подсчитывайте прибыль, пока еще сделка открыта. Это не ваши деньги пока они в обороте. Может случиться так, что сделка закроется по безубытку или стопу. Вашими эти деньги могут считаться только тогда, когда вы закроете сделку.

Если должна выйти какая-то очень важная новость, в преддверии которой рынок замирает и у вас есть открытые позиции в одинаковом направлении с прибылью лучше их закрыть, так как выстрелить может в любую их сторон. В этом случае ситуация становится похожа на игру в рулетку. Лучше зафиксировать прибыль и выйти. У меня несколько раз была ситуация в которой я находился в хорошей прибыли, но вышедшая новость двинула рынок на несколько сот пунктов в противоположном направлении. Конечно, у меня был выставлен стоп, но из прибыли переходить в минус состояние не из приятных. Конечно, могло выстрелить и в мою сторону тогда, но… вы заметили? могло. Мы здесь ведем бизнес, а не играем в рулетку, поэтому закрываться вовремя необходимо.

Пример работы без стопа :

Как обычно это бывает? Например, трейдер каждый раз видит, что рынок выбивает его стоп и каждый раз идет в угаданном им направлении. Трейдер решает, что он отлично понимает рынок и стоп ему не нужен. Эта мысль первый шаг к разорению.. К несчастью, первые несколько сделок ему везет- он не ставит стоп, рынок идет в противоположном направлении, а потом обратно как и ожидал. Уверовав в свою гениальность, одним прекрасным утром трейдер открывает сделку на покупку, но цена идет вниз. Трейдер не волнуется- ведь так уже много раз бывало и все отлично- цена всегда разворачивалась. Тем более в данной ситуации уже давно падает. Но этого не происходит. Цена упирается в уровень и отталкивается от него. Он решает, что вот, все наконец, пойдет движение наверх. Но цена снова проваливается вниз. Каждое незначительное движение вверх он видит как спасительное. Более того, он докупается еще чтобы покрыть убытки. Но рынок словно специально, свеча за свечой, падает, обновляя минимумы. Трейдер только наблюдает, как его счет падает до 0. Он разорен. Поэтому, друзья никогда не торгуйте без стопа. И крайне консервативно относитесь к каждой сделке. Слова У. Баффета: «Запомни правило. Не потеряй деньги. Правило 2:не забудь первое правило» — как никакие другие актуальны для торговли на бирже.

Некоторые рекомендации по мани-менеджменту:

Риск в одной сделке 1—2%

После 6 убыточных сделок подряд не торгуйте в течении недели

Если в 1 день у вас 3 убыточные сделки — в этот день больше сделок не открываете.

Максимальное количество сделок в день- 3.

Если из-за убыточных сделок ваш счет уменьшился на 10%, то прекращайте торговлю до конца месяца. В следующем месяце снижайте риск в одной сделке на 0,5%. (например, если в прошлом месяце вы рисковали 1,5% в одной сделке, то в этом уже 1%.)

Простые инструменты, применяемые

для эффективной торговли.

Многие курсы в Интернете намеренно построены таким образом, что можно одни и те же понятия трактовать двояко — сложно. Многие из таких авторов намеренно все усложняют, чтобы привязать ученика, заставлять купить его свои курсы, другие продукты итд. В этой книге все понятия изложены предельно четко и кратко, в соответствии с тем, что они действительно из себя представляют. Я изложил все таким образом, что даже совсем не опытным читателю, неискушенному в технических терминах, было бы понятно о чем говорится, и я буду очень рад, если после прочтения данной книги, вам многое станет ясно